基金经理：翁凯骅
| 单位净值:1.0885 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3015 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 513,179 | 442,931 | 842,811 | 240,530 |
| 结算备付金 | 91,040 | - | 395,803 | 195,936 |
| 存出保证金 | 11,980 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 59,213,015 | 376,476,431 | 461,228,989 | 467,029,016 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 59,213,015 | 376,476,431 | 461,228,989 | 467,029,016 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 56,045 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 59,885,257 | 376,919,362 | 462,467,603 | 467,465,482 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,100,000 | 29,008,680 | 121,347,591 | 126,977,907 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 14,108 | 142,754 | 144,284 | 139,707 |
| 应付托管费 | 4,703 | 28,551 | 28,857 | 27,941 |
| 应付销售服务费 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 4,161 | 4,393 | 7,771 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,515 | 104,458 | 199,280 | 105,682 |
| 负债合计 | 4,271,348 | 29,288,626 | 121,724,427 | 127,259,030 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,924,489 | 328,761,384 | 328,761,692 | 328,761,269 |
| 未分配利润 | 3,689,420 | 18,869,352 | 11,981,484 | 11,445,183 |
| 所有者权益合计 | 55,613,909 | 347,630,736 | 340,743,176 | 340,206,452 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,885,257 | 376,919,362 | 462,467,603 | 467,465,482 |
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