单位(元)银河君欣债券A(519631)资产负债表 |
报告期 |
2020/9/22 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
158,911 |
111,622 |
114,644 |
33,870,169 |
结算备付金 |
4,444 |
- |
- |
1,767,721 |
存出保证金 |
147 |
135 |
6,768 |
20,578 |
交易性金融资产 |
- |
1,310,350 |
3,228,620 |
1,023,774,960 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,310,350 |
3,228,620 |
1,023,774,960 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
110,000,000 |
应收证券清算款 |
806,455 |
- |
- |
- |
应收利息 |
7 |
40,313 |
154,496 |
25,675,596 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
300 |
1,009 |
1,499 |
31,974 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
970,264 |
1,463,429 |
3,506,027 |
1,195,140,998 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
87 |
324 |
- |
11,802 |
应付管理人报酬 |
149 |
338 |
888 |
334,797 |
应付托管费 |
50 |
113 |
296 |
111,599 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
2,188 |
15,998 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
139,800 |
129,944 |
170,000 |
81,069 |
负债合计 |
140,086 |
130,720 |
173,372 |
555,264 |
所有者权益 |
实收基金 |
848,443 |
1,340,691 |
3,342,135 |
1,181,263,396 |
未分配利润 |
-18,264 |
-7,982 |
-9,481 |
13,322,338 |
所有者权益合计 |
830,178 |
1,332,709 |
3,332,654 |
1,194,585,734 |
负债和所有者权益总计 |
970,264 |
1,463,429 |
3,506,027 |
1,195,140,998 |
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