基金经理：祝建辉
| 单位净值:4.1124 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:4.6804 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河主题混合A(519679)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,036,214 | 46,596,276 | 71,214,937 | 41,036,333 |
| 结算备付金 | 596,035 | 1,057,118 | 1,480,976 | 1,039,618 |
| 存出保证金 | 220,584 | 298,499 | 464,359 | 442,465 |
| 交易性金融资产 | 348,434,664 | 427,387,117 | 544,706,003 | 618,283,324 |
| 其中：股票投资 | 348,434,664 | 427,387,117 | 544,706,003 | 616,389,362 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,893,962 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,989,702 | 2,273,634 | 511,643 | 4,884,359 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 103,747 | 82,424 | 170,425 | 2,377,122 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 388,380,947 | 477,695,068 | 618,548,344 | 668,063,220 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 575,472 | 2,163,355 | 516,446 | 777,981 |
| 应付赎回款 | 335,045 | 338,643 | 313,634 | 5,930,120 |
| 应付管理人报酬 | 391,854 | 569,260 | 803,327 | 759,388 |
| 应付托管费 | 65,309 | 94,877 | 133,888 | 126,565 |
| 应付销售服务费 | 0 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 10 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 790,341 | 941,071 | 1,289,204 | 902,340 |
| 负债合计 | 2,158,022 | 4,107,205 | 3,056,499 | 8,496,404 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,254,247 | 91,817,857 | 111,098,038 | 92,271,414 |
| 未分配利润 | 295,968,678 | 381,770,007 | 504,393,807 | 567,295,402 |
| 所有者权益合计 | 386,222,925 | 473,587,864 | 615,491,845 | 659,566,816 |
| 负债和所有者权益总计 | 388,380,947 | 477,695,068 | 618,548,344 | 668,063,220 |
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