基金经理：
| 单位净值:1.4660 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.6010 | 截止日期:2021/12/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银增强收益债券(519729)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/15 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 757,521 | 539,858 | 558,176 | 1,126,082 |
| 结算备付金 | 27,635 | 27,469 | 249,737 | 136,715 |
| 存出保证金 | 1,109 | 1,291 | 11,252 | 20,033 |
| 交易性金融资产 | 4,431,845 | 14,171,794 | 15,948,289 | 18,951,065 |
| 其中：股票投资 | - | 2,050,318 | 3,024,112 | 2,830,265 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,431,845 | 12,121,477 | 12,924,177 | 16,120,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,506 | - |
| 应收利息 | 102,995 | 159,820 | 284,947 | 208,157 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 50 | 20 | 20,319 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,321,115 | 14,900,281 | 17,055,927 | 20,462,371 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 700,000 | 1,300,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 627 | 574,151 |
| 应付赎回款 | 429,358 | - | 324 | 23,593 |
| 应付管理人报酬 | 1,596 | 8,327 | 9,185 | 11,350 |
| 应付托管费 | 456 | 2,379 | 2,624 | 3,243 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,460 | 1,009 | 13,500 | 36,597 |
| 应交税费 | - | - | 1 | 21 |
| 应付利息 | - | 194 | -470 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 42,600 | 63,848 | 39,300 | 68,972 |
| 负债合计 | 475,471 | 775,756 | 1,365,091 | 717,929 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,306,236 | 9,608,935 | 10,760,174 | 13,790,776 |
| 未分配利润 | 1,539,408 | 4,515,590 | 4,930,661 | 5,953,666 |
| 所有者权益合计 | 4,845,644 | 14,124,525 | 15,690,835 | 19,744,443 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,321,115 | 14,900,281 | 17,055,927 | 20,462,371 |
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