基金经理：周飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00051 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏保证金货币B(519801)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,037,609 | 26,653,523 | 26,269,667 | 41,149,544 |
| 结算备付金 | 510,595 | 1,497,228 | 1,098,808 | 910,505 |
| 存出保证金 | 22,085 | 44,731 | 20,718 | 37,226 |
| 交易性金融资产 | 55,789,967 | 70,206,823 | 61,416,956 | 100,078,506 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 55,789,967 | 70,206,823 | 61,416,956 | 100,078,506 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 26,007,377 | 19,005,324 | 20,451,802 | 18,200,795 |
| 应收证券清算款 | - | 1,810 | 3,505,083 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,974,296 | 1,504,879 | 655,009 | 6,828,387 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 115,341,928 | 118,914,318 | 113,418,043 | 167,204,963 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,999,847 | 4,992,219 | 8,901,401 | 19,001,301 |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,500,000 | 2,999,123 |
| 应付赎回款 | 1,975,200 | 1,505,403 | 655,736 | 3,955,690 |
| 应付管理人报酬 | 15,524 | 19,064 | 18,315 | 23,049 |
| 应付托管费 | 6,210 | 7,626 | 7,326 | 9,219 |
| 应付销售服务费 | 17,868 | 22,355 | 21,210 | 26,517 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 737 | 2,281 | 1,073 | 1,460 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 214,899 | 182,095 | 220,176 | 194,596 |
| 负债合计 | 13,230,284 | 6,731,043 | 13,325,236 | 26,210,955 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,111,644 | 112,183,275 | 100,092,807 | 140,994,008 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 102,111,644 | 112,183,275 | 100,092,807 | 140,994,008 |
| 负债和所有者权益总计 | 115,341,928 | 118,914,318 | 113,418,043 | 167,204,963 |
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