基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2021/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实保证金场内申赎货币B(519809)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/5/21 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,951,375 | 27,982,049 | 33,732,674 | 34,503,424 |
| 结算备付金 | 746,697 | 526,978 | 895,278 | 546,851 |
| 存出保证金 | 227,152 | 108,283 | 166,190 | 162,799 |
| 交易性金融资产 | - | 20,005,259 | 29,967,635 | 49,766,364 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 20,005,259 | 29,967,635 | 49,766,364 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 21,000,272 | 27,965,282 | 19,938,270 |
| 应收证券清算款 | - | 4,999,417 | - | 9,796,818 |
| 应收利息 | 84,015 | 522,396 | 46,697 | 848,701 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,009,240 | 75,144,654 | 92,773,757 | 115,563,227 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,285,233 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | 13,266 | 16,846 | 17,370 |
| 应付托管费 | 2,070 | 5,306 | 6,738 | 6,948 |
| 应付销售服务费 | 6,468 | 14,814 | 18,695 | 18,479 |
| 应付交易费用 | 1,795 | 4,432 | 5,164 | 3,930 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 209,636 | 124,444 | 214,682 |
| 负债合计 | 71,170 | 247,453 | 4,457,119 | 261,409 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,938,070 | 74,897,200 | 88,316,638 | 115,301,818 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 74,897,200 | 88,316,638 | 115,301,818 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,009,240 | 75,144,654 | 92,773,757 | 115,563,227 |
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