单位(元)国寿安保场内实时申赎货币B(519879)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
175,427,461 |
78,421,247 |
244,682,813 |
254,311,852 |
结算备付金 |
4,633,643 |
945,447 |
1,374,323 |
1,143,940 |
存出保证金 |
218,874 |
264,388 |
254,221 |
363,194 |
交易性金融资产 |
- |
49,886,598 |
30,206,800 |
10,050,261 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
49,886,598 |
30,206,800 |
10,050,261 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
94,991,082 |
80,007,831 |
- |
100,030,137 |
应收证券清算款 |
- |
978,578 |
999,895 |
10,314,830 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
275,271,060 |
210,504,088 |
277,518,052 |
376,214,214 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
23,964,437 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
38,752 |
39,756 |
46,295 |
62,594 |
应付托管费 |
11,626 |
11,927 |
13,889 |
18,778 |
应付销售服务费 |
35,479 |
39,128 |
41,552 |
45,474 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,379 |
2,676 |
1,582 |
3,603 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
38,937 |
10,099 |
15,004 |
35,248 |
其他负债 |
233,298 |
152,761 |
245,736 |
212,117 |
负债合计 |
24,324,907 |
256,347 |
364,057 |
377,814 |
所有者权益 |
实收基金 |
250,946,153 |
210,247,741 |
277,153,995 |
375,836,400 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
250,946,153 |
210,247,741 |
277,153,995 |
375,836,400 |
负债和所有者权益总计 |
275,271,060 |
210,504,088 |
277,518,052 |
376,214,214 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。