基金经理：程放
| 单位净值:1.0956 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.4247 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信利发债券(519933)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 913,461 | 7,362,744 | 10,300,433 | 4,180,391 |
| 结算备付金 | 382,175 | 2,603,184 | 318,824 | - |
| 存出保证金 | 67,606 | 95,656 | 79,679 | 87,436 |
| 交易性金融资产 | 65,523,709 | 1,186,847,846 | 157,808,844 | 301,970,087 |
| 其中：股票投资 | 7,218,606 | 26,789,300 | 18,047,532 | 40,320,900 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 58,305,103 | 1,160,058,546 | 139,761,312 | 261,649,186 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,005,217 | 212,681,416 | 5,005,934 | - |
| 应收证券清算款 | 2,000,985 | - | 341,056 | 3,329,890 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 250 | 4,682 | 2,746 | 358 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 71,893,403 | 1,409,595,528 | 173,857,516 | 309,568,161 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 8,321 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,967 | 1,177 | 1,383 | 288,145 |
| 应付管理人报酬 | 55,226 | 860,795 | 127,675 | 178,110 |
| 应付托管费 | 15,779 | 245,941 | 36,479 | 50,888 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,305 | 26,525 | 9,995 | 9,200 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 217,234 | 267,841 | 356,885 | 303,202 |
| 负债合计 | 291,512 | 1,402,280 | 532,418 | 837,866 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 67,269,444 | 1,331,567,119 | 151,374,563 | 252,280,351 |
| 未分配利润 | 4,332,446 | 76,626,130 | 21,950,536 | 56,449,944 |
| 所有者权益合计 | 71,601,891 | 1,408,193,249 | 173,325,098 | 308,730,295 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,893,403 | 1,409,595,528 | 173,857,516 | 309,568,161 |
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