基金经理：
| 单位净值:0.9580 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0116 | 截止日期:2018/8/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信海外收益一年定开债券(QDII)(519939)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/29 | 2018/8/20 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,635,979 | 14,971,960 | 15,666,520 | 8,584,291 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 90,257,543 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | 6,537,687 |
| 债券投资 | - | - | - | 83,719,856 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 18,022 | 17,113 | 2,723 | 1,123,408 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,654,001 | 14,989,073 | 15,669,243 | 99,965,242 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,299,705 |
| 应付赎回款 | - | 11,332,187 | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | 20,588 | 84,027 |
| 应付托管费 | - | - | 5,147 | 21,007 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 2,427 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 50,000 | 53,774 | 74,384 | 150,000 |
| 负债合计 | 50,000 | 11,385,961 | 102,545 | 1,554,739 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,761,030 | 3,761,030 | 16,340,255 | 97,549,002 |
| 未分配利润 | -157,029 | -157,918 | -773,557 | 861,502 |
| 所有者权益合计 | 3,604,001 | 3,603,112 | 15,566,698 | 98,410,504 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,654,001 | 14,989,073 | 15,669,243 | 99,965,242 |
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