单位(元)长信恒利优势混合(519987)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,298,454 |
2,831,030 |
2,183,065 |
1,553,389 |
结算备付金 |
33,039 |
25,902 |
1,406 |
14,595 |
存出保证金 |
5,602 |
2,780 |
2,222 |
4,604 |
交易性金融资产 |
13,564,198 |
17,073,344 |
19,985,605 |
24,880,837 |
其中:股票投资 |
12,659,489 |
15,859,913 |
18,740,950 |
23,647,144 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
904,710 |
1,213,431 |
1,244,656 |
1,233,692 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
535 |
1,760 |
1,599 |
5,167 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,901,827 |
19,934,817 |
22,173,898 |
26,458,593 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
389,871 |
31,464 |
- |
- |
应付赎回款 |
8,125 |
2,066 |
825 |
14,978 |
应付管理人报酬 |
16,915 |
24,521 |
28,280 |
30,035 |
应付托管费 |
2,819 |
4,087 |
4,713 |
5,006 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
37,864 |
40,191 |
82,434 |
43,150 |
负债合计 |
455,595 |
102,329 |
116,253 |
93,169 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,783,015 |
18,700,500 |
18,844,353 |
19,378,716 |
未分配利润 |
-1,336,783 |
1,131,988 |
3,213,292 |
6,986,708 |
所有者权益合计 |
16,446,233 |
19,832,487 |
22,057,645 |
26,365,424 |
负债和所有者权益总计 |
16,901,827 |
19,934,817 |
22,173,898 |
26,458,593 |
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