基金经理：薛玲
| 单位净值:2.3582 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:2.3582 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信深证基本面60ETF联接A(530015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,040,121 | 21,062,842 | 22,796,722 | 23,992,930 |
| 结算备付金 | 328,257 | - | 15,961 | 19,513 |
| 存出保证金 | 33,163 | 14,579 | 17,884 | 19,982 |
| 交易性金融资产 | 354,715,928 | 337,430,241 | 347,552,821 | 409,161,225 |
| 其中：股票投资 | 8,041,566 | 6,268,711 | 6,565,555 | 7,633,225 |
| 基金投资 | 346,674,362 | 331,161,530 | 340,987,266 | 401,528,000 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 4,957,888 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200,158 | 204,792 | 301,225 | 293,719 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 377,317,628 | 358,712,454 | 370,684,614 | 438,445,257 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 315,195 | 361,206 | 425,329 | 1,837,344 |
| 应付管理人报酬 | 12,892 | 10,907 | 11,732 | 12,660 |
| 应付托管费 | 2,578 | 2,181 | 2,346 | 2,532 |
| 应付销售服务费 | 5,672 | 6,058 | 6,811 | 11,431 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 5,355 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,391 | 130,848 | 194,800 | 210,092 |
| 负债合计 | 554,727 | 511,200 | 646,373 | 2,074,059 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 173,341,373 | 154,412,887 | 159,096,462 | 169,168,073 |
| 未分配利润 | 203,421,528 | 203,788,367 | 210,941,779 | 267,203,125 |
| 所有者权益合计 | 376,762,901 | 358,201,254 | 370,038,240 | 436,371,198 |
| 负债和所有者权益总计 | 377,317,628 | 358,712,454 | 370,684,614 | 438,445,257 |
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