基金经理：施红俊
| 单位净值:0.5376 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.5376 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,668,941 | 20,950,800 | 1,774,227 | 2,770,381 |
| 结算备付金 | 441,993 | 2,301,304 | 723,953 | 745,897 |
| 存出保证金 | 299,410 | 345,832 | 111,553 | 244,417 |
| 交易性金融资产 | 1,321,505,069 | 1,399,138,294 | 572,917,674 | 562,008,708 |
| 其中：股票投资 | 1,321,505,069 | 1,399,138,294 | 572,917,674 | 562,008,708 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -390 | -1,722 | -1,030 | - |
| 应收证券清算款 | 4,736,074 | 7,011,105 | 3,674,971 | 2,395,631 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 24,532 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 61,977 | 52,862 | - | - |
| 资产总计 | 1,328,713,075 | 1,429,823,007 | 579,201,348 | 568,165,033 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 335,634 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 551,880 | 618,177 | 251,348 | 228,945 |
| 应付托管费 | 110,376 | 123,635 | 50,270 | 45,789 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,633 | 7,559 | 109 | 24 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,126,063 | 15,242,527 | 892,277 | 2,330,946 |
| 负债合计 | 2,795,953 | 16,327,533 | 1,194,004 | 2,605,704 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,163,951,111 | 1,983,951,111 | 861,951,111 | 739,951,111 |
| 未分配利润 | -838,033,989 | -570,455,636 | -283,943,767 | -174,391,782 |
| 所有者权益合计 | 1,325,917,122 | 1,413,495,475 | 578,007,344 | 565,559,329 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,328,713,075 | 1,429,823,007 | 579,201,348 | 568,165,033 |
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