单位(元)华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
316,553 |
297,281 |
1,067,503 |
746,839 |
结算备付金 |
20,063 |
26,680 |
226,302 |
52,210 |
存出保证金 |
7,541 |
17,764 |
226,336 |
119,476 |
交易性金融资产 |
48,717,272 |
55,813,370 |
36,179,698 |
42,673,046 |
其中:股票投资 |
48,717,272 |
55,813,370 |
36,100,692 |
42,656,944 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
79,007 |
16,102 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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1,116,861 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
49,061,430 |
56,155,096 |
37,699,840 |
44,708,432 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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953,837 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
20,501 |
22,007 |
16,343 |
28,019 |
应付托管费 |
4,100 |
4,402 |
3,269 |
5,604 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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0 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
207,137 |
96,752 |
168,534 |
654,257 |
负债合计 |
231,739 |
123,161 |
188,146 |
1,641,717 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,568,043 |
52,568,043 |
38,568,043 |
40,568,043 |
未分配利润 |
-3,738,353 |
3,463,891 |
-1,056,349 |
2,498,672 |
所有者权益合计 |
48,829,690 |
56,031,934 |
37,511,694 |
43,066,715 |
负债和所有者权益总计 |
49,061,430 |
56,155,096 |
37,699,840 |
44,708,432 |
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