单位(元)诺德灵活配置混合(571002)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
649,133 |
3,119,039 |
4,736,638 |
6,532,385 |
结算备付金 |
5,753 |
74,487 |
40,496 |
8,310 |
存出保证金 |
3,298 |
5,802 |
5,219 |
8,989 |
交易性金融资产 |
8,960,550 |
55,429,454 |
59,376,967 |
67,906,575 |
其中:股票投资 |
7,464,319 |
45,937,414 |
50,515,028 |
58,786,514 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,496,231 |
9,492,039 |
8,861,939 |
9,120,062 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,461 |
5,759 |
569 |
443 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,622,195 |
58,634,541 |
64,159,888 |
74,456,702 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
204,102 |
- |
332 |
应付赎回款 |
12,890 |
1,307 |
3,818 |
61,350 |
应付管理人报酬 |
36,868 |
72,577 |
79,776 |
86,662 |
应付托管费 |
6,145 |
12,096 |
13,296 |
14,444 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
44 |
52 |
53 |
39 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,406 |
153,497 |
161,394 |
80,776 |
负债合计 |
224,353 |
443,630 |
258,337 |
243,602 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,952,568 |
45,352,947 |
45,283,916 |
45,298,949 |
未分配利润 |
1,445,274 |
12,837,963 |
18,617,635 |
28,914,152 |
所有者权益合计 |
9,397,842 |
58,190,911 |
63,901,551 |
74,213,101 |
负债和所有者权益总计 |
9,622,195 |
58,634,541 |
64,159,888 |
74,456,702 |
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