基金经理：
| 单位净值:1.0440 | 累计净值:1.0570 | 截止日期:2016/1/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得稳定增利债券C(675023)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/12/28 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 709,856 | 142,327 | 116,180 | 65,634 |
| 结算备付金 | 5,784 | 387,610 | 86,500 | 289,496 |
| 存出保证金 | 1,372 | 1,417 | 620 | 1,470 |
| 交易性金融资产 | 101,275 | 8,274,000 | 9,198,750 | 14,109,420 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,275 | 8,274,000 | 9,198,750 | 14,109,420 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,200,000 | 3,200,000 | - |
| 应收证券清算款 | 10,901,178 | 201,818 | 100,439 | 99,837 |
| 应收利息 | 144 | 198,642 | 471,332 | 357,845 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 50,001,938 | - | 1,200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,719,610 | 61,407,754 | 13,173,822 | 14,924,903 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 1,200,000 |
| 应付证券清算款 | - | 198,778 | - | - |
| 应付赎回款 | 6,367 | 2,820 | - | 7,554 |
| 应付管理人报酬 | 5,511 | 6,602 | 7,636 | 8,274 |
| 应付托管费 | 1,575 | 1,886 | 2,182 | 2,364 |
| 应付销售服务费 | 232 | 125 | 303 | 753 |
| 应付交易费用 | - | 158 | - | 483 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,001 | 99,177 | 200,000 | 104,137 |
| 负债合计 | 213,686 | 309,546 | 210,120 | 1,323,563 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,241,771 | 60,119,639 | 12,269,281 | 13,276,456 |
| 未分配利润 | 264,153 | 978,568 | 694,421 | 324,883 |
| 所有者权益合计 | 11,505,924 | 61,098,207 | 12,963,702 | 13,601,340 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,719,610 | 61,407,754 | 13,173,822 | 14,924,903 |
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