单位(元)民生加银内需增长混合(690005)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
62,171,478 |
37,246,751 |
16,079,901 |
37,159,216 |
结算备付金 |
2,234,008 |
259,272 |
824,752 |
264,236 |
存出保证金 |
136,616 |
100,968 |
204,266 |
280,592 |
交易性金融资产 |
511,855,226 |
195,315,890 |
252,639,398 |
397,444,885 |
其中:股票投资 |
511,855,226 |
195,315,890 |
249,803,443 |
397,444,885 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
2,835,954 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
27,200,069 |
1,510,576 |
- |
7,818,826 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
15,419 |
23,215 |
28,796 |
61,337 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
603,612,816 |
234,456,672 |
269,777,114 |
443,029,092 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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- |
13,147 |
10,908,675 |
应付赎回款 |
145,168 |
4,877 |
64,082 |
1,074,055 |
应付管理人报酬 |
672,024 |
289,387 |
353,080 |
519,642 |
应付托管费 |
112,004 |
48,231 |
58,847 |
86,607 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
879,711 |
299,243 |
629,440 |
860,250 |
负债合计 |
1,808,907 |
641,738 |
1,118,595 |
13,449,229 |
所有者权益 |
实收基金 |
429,930,543 |
124,032,028 |
143,799,093 |
192,280,525 |
未分配利润 |
171,873,366 |
109,782,906 |
124,859,426 |
237,299,339 |
所有者权益合计 |
601,803,909 |
233,814,934 |
268,658,518 |
429,579,864 |
负债和所有者权益总计 |
603,612,816 |
234,456,672 |
269,777,114 |
443,029,092 |
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