单位(元)平安深证300指数增强(700002)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,309,543 |
5,818,207 |
5,926,355 |
7,717,455 |
结算备付金 |
47,706 |
102,172 |
140,810 |
54,023 |
存出保证金 |
4,321 |
5,675 |
9,085 |
6,679 |
交易性金融资产 |
73,289,105 |
86,110,897 |
89,610,011 |
99,337,054 |
其中:股票投资 |
72,983,247 |
85,807,718 |
89,610,011 |
99,333,153 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
305,859 |
303,179 |
- |
3,901 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
152,147 |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
41,581 |
159,561 |
80,704 |
129,610 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
77,692,257 |
92,196,512 |
95,766,965 |
107,396,967 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
263,502 |
- |
249 |
应付赎回款 |
49,681 |
238,655 |
41,663 |
346,799 |
应付管理人报酬 |
55,470 |
63,355 |
69,646 |
70,551 |
应付托管费 |
9,789 |
11,180 |
12,290 |
12,450 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
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其他负债 |
316,360 |
167,454 |
354,203 |
259,185 |
负债合计 |
431,299 |
744,146 |
477,802 |
689,234 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,782,709 |
40,237,447 |
40,869,705 |
39,826,017 |
未分配利润 |
37,478,249 |
51,214,919 |
54,419,458 |
66,881,716 |
所有者权益合计 |
77,260,958 |
91,452,366 |
95,289,163 |
106,707,733 |
负债和所有者权益总计 |
77,692,257 |
92,196,512 |
95,766,965 |
107,396,967 |
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