单位(元)摩根行业轮动混合H(960006)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
62,859,326 |
110,717,190 |
136,542,620 |
160,153,295 |
结算备付金 |
840,396 |
1,186,074 |
2,665,674 |
4,058,512 |
存出保证金 |
247,059 |
334,142 |
419,109 |
459,298 |
交易性金融资产 |
463,719,624 |
520,112,925 |
626,449,899 |
1,127,892,929 |
其中:股票投资 |
463,719,624 |
520,112,925 |
626,449,899 |
1,127,892,929 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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191,753,016 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
160,546 |
88,778 |
240,808 |
898,980 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
527,826,951 |
632,439,109 |
766,318,109 |
1,485,216,030 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
17,667,598 |
5,986,863 |
- |
应付赎回款 |
271,374 |
299,041 |
1,010,365 |
141,647,844 |
应付管理人报酬 |
669,410 |
757,551 |
988,584 |
1,715,466 |
应付托管费 |
111,568 |
126,258 |
164,764 |
285,911 |
应付销售服务费 |
343 |
534 |
563 |
8,842 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
1,475,852 |
1,660,535 |
1,835,480 |
2,613,661 |
负债合计 |
2,528,547 |
20,511,517 |
9,986,620 |
146,271,723 |
所有者权益 |
实收基金 |
231,590,237 |
245,823,843 |
270,776,366 |
360,527,135 |
未分配利润 |
293,708,166 |
366,103,749 |
485,555,123 |
978,417,171 |
所有者权益合计 |
525,298,403 |
611,927,592 |
756,331,488 |
1,338,944,306 |
负债和所有者权益总计 |
527,826,951 |
632,439,109 |
766,318,109 |
1,485,216,030 |
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