最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏大盘精选(000011) 基金资产配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-07-19 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 期末日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 3.54569e+09 | ||||||||
| 基金总资产 | 3.63453e+09 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 1.82884e+09 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 51.58 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 1.82884e+09 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 51.58 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 0.0000 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 1.3322e+08 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 3.76 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 7.6947e+08 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 21.7 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 3.36292e+06 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0.09 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 9.06053e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 25.55 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 8.75269e+08 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 24.69 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 1.00849e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 28.44 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 1.78132e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 50.24 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 6.1973e+06 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0.17 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 4031311.0800 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.1100 | ||||||||
| 应收股利(元) | 378681.9900 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0100 | ||||||||
| 应收利息(元) | 13761818.2400 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.3900 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 2.43691e+07 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.69 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-04-22 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 期末日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 5.07457e+09 | ||||||||
| 基金总资产 | 5.19748e+09 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 3.82647e+09 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 75.4 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 3.82647e+09 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 75.4 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 0.0000 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 3.14933e+06 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0.06 | ||||||||
| 国债市值(元) | 9.972e+07 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 1.97 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 6.7334e+08 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 13.27 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 987310 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0.02 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 7.77197e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 15.32 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 5.85303e+08 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 11.53 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 6.85023e+08 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 13.5 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 1.3625e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 26.85 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 0 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 3834870.7500 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0800 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 4669776.5000 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0900 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 8.50465e+06 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.17 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 3 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-01-19 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 5.63072e+09 | ||||||||
| 基金总资产 | 5.8074e+09 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 4.52491e+09 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 80.36 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 4.52491e+09 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 80.36 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 4130431.9100 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0700 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 1.52988e+07 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0.27 | ||||||||
| 国债市值(元) | 1.29277e+08 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 2.3 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 1.25705e+08 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 2.23 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 9.0669e+06 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0.16 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 2.79348e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 4.96 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 9.90172e+08 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 17.59 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 1.11945e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 19.88 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 1.26952e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 22.55 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 0 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 5374195.6800 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.1000 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 3472514.9000 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0600 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 8.84671e+06 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.16 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 4 | ||||||||
| 公布日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 5.79832e+09 | ||||||||
| 基金总资产 | 6.01714e+09 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 3.81428e+09 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 65.78 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 3.81428e+09 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 65.78 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 0.0000 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 1.92245e+08 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 3.32 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 9.683e+07 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 1.67 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 0 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 2.89075e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 4.99 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 1.79071e+09 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 30.88 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 1.98295e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 34.2 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 2.07978e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 35.87 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 1.12719e+08 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 1.94 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 0.0000 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 5176883.9000 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0900 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 5186753.6400 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0900 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 1.23083e+08 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 2.12 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | 其他应收款=存出保证金 5,186,753.64 | ||||||||
| 序号 | 5 | ||||||||
| 公布日期 | 2007-07-20 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-06-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 3.9799e+09 | ||||||||
| 基金总资产 | 4.14367e+09 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 3.68438e+09 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 92.57 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 3.68438e+09 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 92.57 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 0.0000 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 1.27896e+07 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0.32 | ||||||||
| 国债市值(元) | 2.07489e+08 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 5.21 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 0 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 0 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 2.20279e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 5.53 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 2.31188e+08 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 5.81 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 4.38677e+08 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 11.02 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 4.51466e+08 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 11.34 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 0 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 4464554.6600 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.1100 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 3354921.5700 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0800 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 7.81948e+06 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.2 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |