基金经理:
单位净值:1.0460 | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2017/8/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通新优选灵活配置混合(001627)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/8/17 | - | - | 5,479,220 | 5,232,280 | 0% |
2017/6/30 | 13,528 | - | 5,711,490 | 5,360,360 | 0% |
2017/3/31 | 73,323,600 | 389,345,000 | 506,461,000 | 505,665,000 | 15% |
2016/12/31 | - | - | - | 501,382,000 | -% |