基金经理:
单位净值:1.0850 | 累计净值:1.0850 | 截止日期:2018/6/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰福益灵活配置混合(001813)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | - | 7,291,520 | 7,251,260 | 0% |
2017/12/31 | 77,395 | - | 34,943,900 | 34,669,900 | 0% |
2017/9/30 | 63,315,000 | 139,721,000 | 219,685,000 | 219,107,000 | 29% |
2017/6/30 | 24,448,900 | 274,267,000 | 316,680,000 | 316,186,000 | 8% |
2017/3/31 | 21,497,700 | 387,545,000 | 600,888,000 | 511,370,000 | 4% |
2016/12/31 | 39,314,000 | 289,755,000 | 812,383,000 | 805,539,000 | 5% |