基金经理：
| 单位净值:0.9717 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9717 | 截止日期:2018/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞盛利混合A(002069)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/9/30 | 811,422 | - | 2,419,360 | 2,037,840 | 40% |
| 2018/6/30 | 118,181,000 | - | 195,201,000 | 194,718,000 | 61% |
| 2018/3/31 | 129,711,000 | - | 207,435,000 | 206,802,000 | 63% |
| 2017/12/31 | 3,677,610 | - | 12,597,800 | 11,870,200 | 31% |
| 2017/9/30 | 198,255,000 | - | 224,550,000 | 223,990,000 | 89% |
| 2017/6/30 | 129,976,000 | - | 211,463,000 | 211,085,000 | 62% |
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