基金经理:
单位净值:1.0150 | 累计净值:1.0150 | 截止日期:2017/7/7 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同泰债券C(002572)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/3/31 | 0 | 11,304,000 | 14,549,500 | 12,975,500 | 0% |
2016/12/31 | 0 | 15,204,600 | 17,054,900 | 16,748,100 | 0% |
2016/9/30 | 0 | 22,443,400 | 23,296,900 | 23,210,600 | 0% |
2016/6/30 | - | - | - | 45,291,500 | -% |