基金经理:
单位净值:1.0299 | 累计净值:1.0299 | 截止日期:2018/7/13 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融睿丰定期开放债券C(003061)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | 429,773,000 | 446,848,000 | 254,839,000 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 448,857,000 | 470,474,000 | 249,178,000 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 450,288,000 | 475,482,000 | 251,051,000 | 0% |
2017/6/30 | - | - | - | 250,063,000 | -% |