基金经理:
单位净值:0.9615 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9615 | 截止日期:2017/12/8 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景盈汇利债券A(003128)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/11/13 | 0 | - | 246,807 | 61,287 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 13,004,000 | 14,081,000 | 13,516,400 | 0% |
2017/6/30 | - | - | - | 131,261,000 | -% |