基金经理:
单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0361 | 截止日期:2018/5/2 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩睿成大盘弹性股票(003311)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 34,620,600 | 36,137 | 37,261,200 | 36,633,600 | 95% |
2017/12/31 | 47,238,800 | 32,660 | 52,158,400 | 51,237,400 | 92% |
2017/9/30 | 70,179,400 | - | 76,271,100 | 75,549,700 | 93% |
2017/6/30 | 171,836,000 | - | 191,718,000 | 183,337,000 | 94% |