基金经理:
单位净值:0.9939 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9939 | 截止日期:2017/11/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫盛灵活配置混合(003462)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/9/30 | 1,477,720 | - | 25,711,100 | 24,872,200 | 6% |
2017/6/30 | 67,382,600 | - | 142,645,000 | 138,540,000 | 49% |
2017/3/31 | 64,170,800 | - | 186,586,000 | 186,063,000 | 34% |
2016/12/31 | - | - | - | 200,346,000 | -% |