基金经理:
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2018/1/25 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦现金宝货币B(003507)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | - | 580,585 | 580,553 | 0% |
2017/12/31 | 0 | - | 31,922,300 | 31,462,900 | 0% |
2017/9/30 | 0 | - | 42,139,900 | 31,691,800 | 0% |
2017/6/30 | 0 | - | 52,324,300 | 51,969,300 | 0% |
2017/3/31 | 0 | - | 52,569,800 | 51,364,300 | 0% |
2016/12/31 | - | - | - | 77,655,800 | -% |
2016/12/7 | - | - | 1,089,890,000 | 1,089,700,000 | 0% |