基金经理:
单位净值:1.0278 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0278 | 截止日期:2017/12/22 | ||
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最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银长富一年定期开放债券(003627)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/9/30 | 0 | 293,696,000 | 307,806,000 | 212,066,000 | 0% |
2017/6/30 | 0 | 268,976,000 | 285,689,000 | 210,480,000 | 0% |
2017/3/31 | 0 | 265,451,000 | 317,912,000 | 207,982,000 | 0% |
2016/12/31 | - | - | - | 208,495,000 | -% |