基金经理:
单位净值:1.0046 | 累计净值:1.0417 | 截止日期:2018/7/20 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/5/29 | 0 | - | 556,872 | 535,498 | 0% |
2018/3/31 | 0 | - | 101,575,000 | 61,054,300 | 0% |
2017/12/31 | 85,118,500 | 70,224,700 | 204,103,000 | 203,746,000 | 42% |
2017/9/30 | 137,439,000 | 388,821,000 | 579,450,000 | 518,756,000 | 26% |
2017/6/30 | 105,345,000 | 390,007,000 | 618,350,000 | 609,480,000 | 17% |