基金经理:
单位净值:0.7304 | 累计净值:0.7304 | 截止日期:2018/11/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰稳益定期开放灵活配置混合A(003758)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/9/14 | 1,958,880 | - | 4,470,400 | 3,712,110 | 53% |
2018/6/30 | 67,987,000 | - | 116,772,000 | 116,404,000 | 58% |
2018/3/31 | 79,763,400 | - | 141,041,000 | 131,323,000 | 61% |
2017/12/31 | 89,713,700 | - | 208,685,000 | 208,355,000 | 43% |
2017/9/30 | 35,663,500 | - | 203,328,000 | 203,062,000 | 18% |