基金经理:
单位净值:1.0125 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0125 | 截止日期:2018/5/31 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信睿源纯债债券(003844)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | 29,966,800 | 30,507,100 | 30,369,400 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 9,913,000 | 30,491,100 | 30,293,400 | 0% |