基金经理:
单位净值:1.0639 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0639 | 截止日期:2018/12/5 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
金元顺安桉泰债券(003897)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/12/5 | 0 | - | 7,119,670 | 1,978,250 | 0% |
2018/9/30 | 0 | 9,152,050 | 10,339,800 | 10,216,900 | 0% |
2018/6/30 | 0 | 37,269,400 | 50,295,300 | 50,187,700 | 0% |
2018/3/31 | 6,378,830 | 16,232,600 | 41,301,100 | 41,037,700 | 16% |
2017/12/31 | 31,017,400 | 181,738,000 | 242,291,000 | 223,116,000 | 14% |
2017/9/30 | 0 | 122,969,000 | 252,894,000 | 222,760,000 | 0% |
2017/6/30 | - | - | - | 250,746,000 | -% |