基金经理:
单位净值:1.0032 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0032 | 截止日期:2017/10/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家家泰债券C(003909)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/9/30 | 0 | 1,336,950 | 3,883,490 | 3,776,460 | 0% |
2017/6/30 | 0 | 3,995,600 | 15,768,600 | 11,175,200 | 0% |