基金经理：
| 单位净值:1.1228 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1228 | 截止日期:2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证10年期地方政府债指数A(003934)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/12/31 | 0 | - | 13,744,200 | 13,629,200 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 70,649,900 | 73,069,400 | 70,511,500 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 63,771,700 | 65,863,100 | 65,722,900 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | 78,615,600 | 81,471,000 | 78,442,900 | 0% |
| 2018/12/31 | 0 | 66,279,000 | 69,770,300 | 69,494,700 | 0% |
| 2018/9/30 | 0 | 51,649,800 | 53,052,900 | 52,904,700 | 0% |
| 2018/6/30 | 0 | 51,422,600 | 53,023,000 | 52,011,300 | 0% |
| 2018/3/31 | 0 | 72,539,200 | 74,305,400 | 71,176,700 | 0% |
| 2017/12/31 | 0 | 96,840,500 | 100,265,000 | 100,116,000 | 0% |
| 2017/9/30 | 0 | 77,170,800 | 101,001,000 | 100,894,000 | 0% |
| 2017/6/30 | - | - | - | 200,809,000 | -% |
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