基金经理:
单位净值:1.2094 | 累计净值:1.2094 | 截止日期:2018/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰鑫益灵活配置混合A(003941)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/19 | 0 | - | 136,904 | 17,007 | 0% |
2017/12/31 | 899,707 | - | 37,054,300 | 26,779,000 | 3% |
2017/9/30 | 65,670,500 | 87,309,100 | 211,228,000 | 210,727,000 | 31% |
2017/6/30 | 21,274,500 | 215,035,000 | 306,683,000 | 306,235,000 | 7% |
2017/3/31 | 19,933,000 | 333,159,000 | 522,787,000 | 502,611,000 | 4% |
2016/12/31 | - | - | - | 200,252,000 | -% |