基金经理:
单位净值:1.0113 | 累计净值:1.0591 | 截止日期:2018/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新锦略混合A(003964)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | - | 1,106,810 | 1,018,930 | 0% |
2017/12/31 | 5,351,100 | 684,525,000 | 1,046,960,000 | 1,046,200,000 | 1% |
2017/9/30 | 61,753,400 | 819,118,000 | 1,049,860,000 | 1,032,750,000 | 6% |
2017/6/30 | 62,128,600 | 702,385,000 | 1,024,110,000 | 1,023,390,000 | 6% |
2017/3/31 | 63,704,800 | 326,465,000 | 1,007,670,000 | 1,005,940,000 | 6% |