基金经理:
单位净值:1.0602 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0602 | 截止日期:2018/9/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国富利稳健配置混合C(003992)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 550,722 | 8,547,050 | 12,596,100 | 12,492,900 | 4% |
2018/3/31 | 173,441 | 13,007,300 | 17,492,900 | 16,437,000 | 1% |
2017/12/31 | 92,751 | 34,498,900 | 38,256,800 | 37,859,100 | 0% |
2017/9/30 | 356,882 | 50,709,200 | 64,467,100 | 64,116,100 | 1% |
2017/6/30 | 1,028,910 | 25,266,600 | 96,635,400 | 96,208,100 | 1% |
2017/3/31 | 178,295 | 43,701,100 | 122,210,000 | 116,047,000 | 0% |