基金经理:
单位净值:1.0524 | 累计净值:1.0684 | 截止日期:2018/8/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利启惠混合A(004003)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/22 | 6,901 | 2,002,600 | 5,422,720 | 5,269,780 | 0% |
2018/3/31 | 9,164,120 | 9,997,000 | 21,594,700 | 21,232,800 | 43% |
2017/12/31 | 150,151,000 | 66,172,200 | 222,680,000 | 220,710,000 | 68% |
2017/9/30 | 144,012,000 | 262,831,000 | 577,389,000 | 576,884,000 | 25% |
2017/6/30 | 131,192,000 | 519,333,000 | 657,785,000 | 617,291,000 | 21% |