基金经理:
单位净值:1.1171 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2017/12/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商兴华灵活混合A(004018)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/12/22 | 0 | - | 5,598,950 | 5,593,130 | 0% |
2017/9/30 | 109,017 | 9,270 | 5,812,870 | 5,575,760 | 2% |
2017/6/30 | 65,135,400 | 54,640,400 | 211,152,000 | 210,881,000 | 31% |
2017/3/31 | 60,973,300 | 49,870,000 | 204,414,000 | 204,151,000 | 30% |
2016/12/31 | - | - | - | 200,295,000 | -% |