基金经理：
| 单位净值:1.1178 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1178 | 截止日期:2018/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰诚灵活混合A(004094)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/3/31 | 44,543 | - | 5,668,770 | 5,191,760 | 1% |
| 2017/12/31 | 72,956,900 | 291,414,000 | 386,113,000 | 385,685,000 | 19% |
| 2017/9/30 | 68,075,400 | 590,806,000 | 685,263,000 | 654,491,000 | 10% |
| 2017/6/30 | 132,984 | 747,417,000 | 760,357,000 | 648,832,000 | 0% |
| 2017/3/31 | 0 | 629,394,000 | 652,341,000 | 643,156,000 | 0% |
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