基金经理:
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2017/5/26 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦鑫利宝货币A(004214)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/9/30 | 0 | - | 181,649 | 19,384 | 0% |
2017/6/30 | 0 | - | 170,750 | 46,134 | 0% |
2017/3/31 | 0 | 49,740,700 | 61,681,000 | 61,189,500 | 0% |