基金经理：
| 单位净值:0.9968 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9968 | 截止日期:2018/7/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国都聚益定期开放混合(004245)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/6/30 | 1,003,730 | 21,195,000 | 29,051,600 | 28,148,300 | 4% |
| 2018/3/31 | 5,092,240 | 25,445,300 | 41,503,500 | 40,795,600 | 12% |
| 2017/12/31 | 14,889,500 | 35,376,200 | 56,078,100 | 55,768,500 | 27% |
| 2017/9/30 | 24,460,600 | - | 93,114,100 | 92,939,900 | 26% |
| 2017/6/30 | - | - | - | 254,854,000 | -% |
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