基金经理:
单位净值:0.7559 | 净值增长率:-1.09% } else {?> | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.8020 | 截止日期:2018/7/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛禧混合C(004306)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 3,917,600 | 1,000,100 | 9,443,990 | 9,381,320 | 42% |
2018/3/31 | 8,313,260 | 39,917,000 | 89,191,900 | 59,314,400 | 14% |
2017/12/31 | 124,207,000 | 73,965,000 | 201,996,000 | 201,506,000 | 62% |
2017/9/30 | 124,637,000 | 372,369,000 | 509,401,000 | 508,906,000 | 24% |
2017/6/30 | 130,698,000 | 471,515,000 | 618,714,000 | 617,412,000 | 21% |