基金经理:
单位净值:0.8213 | 净值增长率:-1.32% } else {?> | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.8213 | 截止日期:2018/11/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银文体娱乐混合(004396)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/9/30 | 17,098,700 | - | 48,402,700 | 48,155,100 | 36% |
2018/6/30 | 21,385,500 | - | 52,403,600 | 52,129,800 | 41% |
2018/3/31 | 25,310,000 | - | 28,371,500 | 27,965,300 | 91% |
2017/12/31 | 50,455,000 | - | 59,661,500 | 59,180,200 | 85% |
2017/9/30 | 54,178,700 | - | 150,116,000 | 149,530,000 | 36% |
2017/6/30 | 0 | - | 199,978,000 | 199,448,000 | 0% |