基金经理:
单位净值:1.0340 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0666 | 截止日期:2018/3/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信智选一年期定期开放混合(004412)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/12/31 | 119,631,000 | 425,246,000 | 613,900,000 | 613,200,000 | 20% |
2017/9/30 | 133,545,000 | 393,581,000 | 616,431,000 | 615,758,000 | 22% |
2017/6/30 | 131,955,000 | 456,064,000 | 627,241,000 | 610,165,000 | 22% |