基金经理:
单位净值:1.0019 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2018/2/27 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫泰纯债债券A(004541)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/4 | 0 | - | 72,743 | 28,221 | 0% |
2018/3/31 | 0 | 22,643 | 207,445 | 27,924 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 19,860,000 | 400,899,000 | 400,732,000 | 0% |