基金经理:
单位净值:1.0774 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0774 | 截止日期:2018/3/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰玺债券(004591)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/27 | 0 | 15,998 | 776,830 | 46,263 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 33,712,100 | 40,705,200 | 40,477,400 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 73,690,500 | 91,224,200 | 91,079,000 | 0% |
2017/6/30 | - | - | - | 130,359,000 | -% |