基金经理:
单位净值:1.0180 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.0180 | 截止日期:2017/10/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银丰泽收益债券C(004711)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/12/31 | 0 | - | 5,016,610 | 4,844,610 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 10,292,800 | 10,671,400 | 10,381,000 | 0% |
2017/6/30 | 0 | 12,680,700 | 14,115,000 | 13,884,800 | 0% |