基金经理:
单位净值:0.9306 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9306 | 截止日期:2018/11/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金丰鸿混合A(004712)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/9/30 | 243,119 | - | 6,755,200 | 6,197,730 | 4% |
2018/6/30 | 50,407,400 | 9,580,400 | 100,739,000 | 100,166,000 | 50% |
2018/3/31 | 57,350,500 | 51,969,000 | 120,685,000 | 119,027,000 | 48% |
2017/12/31 | 62,921,700 | 125,571,000 | 195,969,000 | 195,350,000 | 32% |
2017/9/30 | 62,108,700 | 117,808,000 | 189,535,000 | 189,074,000 | 33% |